Что такое шорт и лонг на бирже?

17 ответов на вопрос “Что такое шорт и лонг на бирже?”

  1. ZETTOP Ответить

    Размер торговых инструментов подразумевает использование short — коротких (игра на понижение) либо long — длинных (игра на повышение) торговых позиций.
    На языке биржевиков звучит как шорт и лонг это виды сделок, встречающиеся практически на всех биржевых площадках и если рассмотреть каждый вид отдельно, то мы определим для себя следующее:
    шортить в трейдинге – значит держать короткую позицию, потому как шорт от англ. слова short обозначает (короткий), по другому сначала мы продаем, а потом откупаем по низкой цене при этом получая прибыль;
    лонговать, англ. long (длинный) — это значит играть на повышение, сначала мы покупаем и получаем прибыль в том случае, когда цена вырастет и после продаем.

    Пример шорта

    Шортовые позиции, открываются с надеждой увеличить депозит на снижении котировок: биржевик, анализируя ситуацию текущего курса видит, что стоимость данного актива направлена на падение – открывает продажу в долг брокера по текущей цене.

    И после падения курса откупает актив, возвращая задолженность брокеру по сниженной стоимости. Прибыль трейдера составляет разница между продажей и покупкой.
    В финансовой торговле, преимущественно на рынке форекс работают частные трейдеры, открывающие позиции в коммерческих целях. За купленную котировку они ничего не получают от брокера, а просто ждут, когда курс снизится или вырастет, чтобы снять прибыль.

    Пример лонга

    Лонговая позиция открывается с намерением снять прибыль при движении курса вверх: совершаются покупки по низкой стоимости, ждем рыночного роста и продаем по растущей цене. Маржа, между закупкой и реализацией – это чистая прибыль биржевика.

    При удерживании длинных сделок, трейдер вынужден рисковать большим объемом бумаг и учитывать амплитуду движения рынка на больших таймфреймах.

  2. Aisek_Klark Ответить

    ермин «long position» переводится с английского как длинная позиция (лонг). Она открывается трейдером с целью получения прибыли от движения рынка вверх. Суть открытия данной позиции заключается в том, чтобы:
    купить акции по дешевой цене
    дождаться роста цены на акцию
    продать свои акции по более дорогой цене
    Пример. Трейдер купил акции компании Google, надеясь, что со временем их стоимость увеличится. С целью осуществить свою торговую операцию трейдер купил 20 акций компании по $30 и, дождавшись увеличения цены до $45, продал купленные 20 акций.
    Прибыль держателя позиции здесь формируется из разницы в размере цены покупки (дешевые акции) и цены продажи (дорогие акции). В итоге, трейдер, находясь в позиции лонг, получил доход от сделки в размере $300.
    Держатели позиций в лонг – игроки на повышение, а также их называют«быками». Почему быками? Можно проассоциировать игроков рынка с быками, которые поднимают рынок на рога, подбрасывая его вверх, чем и вызывают рост цен.
    Термин «short position» переводится с английского как короткая позиция (шорт). Она открывается трейдером с целью получения прибыли от движения рынка вниз, т.е. его падения. Цель открытия позиции заключается в том, чтобы:
    продать акции на рынке по высокой цене, перед этим «одолжив» у брокера акции в натуральной форме
    дождаться падения цены
    купить акции по низшей цене
    Затем, трейдер отдает акции брокеру, которые позаимствовал, и в конечном итоге имеет доход, который получается из разницы между дорогой продажей и более дешевой покупкой, т.е. трейдер зарабатывает на падении рынка.
    Пример. Трейдер взял взаймы у брокера 20 акций компании Twitter, надеясь, что их стоимость упадет. Затем, трейдер в тот же день продает эти акции по $30 на бирже и, дождавшись падения цены до $15, покупает проданные 20 акций.

  3. HusEER Ответить

    Содержание статьи:
    Что значит шортить на бирже
    Как правильно шортить
    Условия
    Особенности
    Техника
    Принципы
    Меры предосторожности
    Как шортить на бирже — примеры
    Видео
    Что такое шортить на бирже — вопрос, часто интересующий начинающих трейдеров, планирующих заработать на разнице стоимости криптовалюты или других активов. Если кратко, шорт — продажа инструмента, которого нет в распоряжении. Трейдер берет его в долг у брокера или участника биржи, после чего дожидается снижения цены и продает. Разница между ценой купли и продажи оседает на кошельке трейдера, а инструмент торговли возвращается брокеру (участнику площадки). В чем тонкости такого заработка? О каких рисках short сделок необходимо помнить? Какова сущность коротких продаж в случае с криптовалютой? Поговорим об этом в статье.

    Что значит шортить на бирже — общие положения


    Торгуя на бирже, участник рынка покупает активы в надежде роста их цены в будущем или продает, рассчитывая на падение стоимости. С учетом этой особенности существует два вида сделок — длинные (лонг) и короткие (шорт).
    В первом случае трейдер приобретает интересующий инструмент в момент снижения его цены, а после продает при достижении максимального уровня. Во второй ситуации участник рынка действуют по обратной схеме. Он берет взаймы подходящий актив, продает его, а после снижения стоимости выкупает обратно.
    Речь идет об открытии коротких сделок за счет получения кредита с разным плечом — от 1:2 до 1:100 и более. В роли инструмента могут выступать акции, облигации, обычная валюта и виртуальные деньги. Выбор трейдера огромен, что позволяет без труда выбрать подходящий предмет сделки.
    Иными словами, шортить — играть на понижение или открывать короткие позиции (на продажу). Слово шорт имеет английское происхождение («short»), что в переводе означает «короткий».
    Общий алгоритм действий следующий:
    Участник рынка выбирает инструмент, анализирует рынок и дожидается ситуации, когда появляются признаки будущего снижения цены (причиной могут быть негативные новости, ситуация вокруг объекта сделки и так далее).
    Трейдер обращается к брокеру (бирже) с просьбой занять определенный предмет сделки — акции или другие инструменты фондового рынка. Такую услугу можно сравнить с кредитом, ведь брокер получает вознаграждение в виде комиссии.
    Инвестор продает полученный актив, следит за рынком и контролирует цену выбранного объекта.
    При снижении стоимости до минимального уровня (по мнению трейдера) он покупает активы и возвращает их брокеру с комиссией. Разница между стоимостью продажи и покупки — заработок трейдера.
    Чтобы успешно «играть в короткую», необходимо продавать дороже, а покупать дешевле. Несмотря на видимую легкость, торговля имеет много подводных камней. Трейдер должен знать, как шортить на бирже и какие риски поджидают в случае обратного движения стоимости (в сторону роста).

    Как правильно шортить на бирже?


    Инвесторы знают, что стоимость криптовалюты имеет сильную волатильность. После продолжительного роста наступают периоды резкого снижения курса на фоне негативных новостей или иных событий. Такие моменты — возможность заработать. Для этого достаточно знать, как шортить на бирже, что это и какие правила должны быть соблюдены.

    Условия

    Открытие коротких позиций с плечом отличается высоким уровнем сложности. Особенно это актуально при работе с альткоинами, отличающимися минимальной ликвидностью и волатильностью. Для них характерно сужение рынка (сквиз), поэтому опытные трейдеры действуют на сжатие интересующего инструмента, а участники с небольшим опытом рискуют остаться без денег. Вот почему без наличия опыта шортинг на бирже является опасным занятием.
    Условия сделок на продажу:
    Наличие тренда или флэта.
    Высокая ликвидность используемой криптовалюты.
    Анализ изменения курсовой цены за конкретный временной промежуток.
    Наличие четкой стратегии с обязательной корректировкой с учетом рыночных тенденций.
    Понимание риска и вероятности потери депозита.
    Во избежание слива средств с депозита рекомендуется использовать демо-счет для создания и проверки собственной стратегии.

    Особенности


    Для открытия коротких позиций необходимо уметь анализировать рыночную ситуацию, знать нюансы технического и фундаментального анализа. На практике не каждый участник рынка, умеющий играть в лонг, способен заработать при падении стоимости криптовалюты.
    Опытные инвесторы знают особенности рынка и психологию новичков. Они точно прогнозируют, когда трейдеры будут играть в короткую, поэтому поджидают позицию и приступают к процессу сжатия. Речь идет о получении прибыли от создания давления на действующие ордера. Чтобы защитить депозит, не рекомендуется торговать в период шорт-позиций и продавать в пиковых точках ралли. Также не стоит начинать торги и открывать short-позиции в начале и конце сессии торгов. При выборе походящего времени стоит ориентироваться на активность пользователей биржи или часовой пояс офиса площадки.
    Известно, что для роста стоимости монет требуется достаточный объем торгов и активность покупателей. В остальных случаях цена коинов чаще всего опускается. Снижение рынка часто останавливается наличием продаж, начинающихся в любой момент и без особых предпосылок. Эта особенность опасна для участников, выбирающих короткую торговлю. Если трейдеры верят в положительный тренд (рост стоимости актива), цена может повести себя непредсказуемо — пройти через поддержку или, наоборот, продолжить движение в рост.
    Лучшее решение торговать на импульсе — в моменты, когда выбранная криптовалюта увеличилась или упала в курсе. Для этого используются дополнительные инструменты и стратегии. При поиске снижающихся в цене инструментов важно смотреть за параметрами криптовалюты и контролировать процесс сжатия. Он происходит в момент, когда участники подготовились к будущему уменьшению стоимости виртуальной монеты.

    Техника

    Зная, как правильно шортить на бирже криптовалют, трейдер снижает собственные риски и получает возможность для заработка. Перед началом торгов важно вспомнить о числе трейдеров. Их количество на падающем рынке значительно ниже, поэтому ордера на длинные ставки «подавляют» приверженцев короткой позиции. При «игре в короткую» важно понимать, что при снижении цены вдвое легко заработать с учетом торгового плеча. Если стоимость увеличилась, размер потерь может достичь 100 %. Вот почему при шортинге риски участника выше.
    Техника торгов на падающем рынке подразумевает использование следующих возможностей для игры в шорт (применение зависит от текущей рыночной ситуации):
    Отбор криптовалют, стоимость которых идет к уровню сопротивления.
    Работа с активами относительной силы.
    В обоих случаях трейдеру проще найти виртуальные монеты, цена которых в ближайшее время пойдет вниз. После выбора криптовалюты инвестор определяет момент входа в короткую позицию, берет кредит и ставит ордер. От правильности решения зависит успех и прибыль участника.
    Здесь нужно учесть следующие моменты:
    Сигналом к остановке торгов является появление треугольника или двойной вершины (паттернов технического анализа). Суть последнего заключается в периодическом подъеме стоимости криптовалюты в течение небольшого временного периода.
    При снижающихся показателях на криптовалютном рынке важно смотреть на краткосрочные параметры стоимости монет. Если для рынка характерен медвежий тренд, который не соответствует параметрам снижающегося рынка, стоит изучить краткосрочные параметры цены.
    Игра в короткую приносит максимальную прибыль при значительном уменьшении курса, поэтому рекомендуется точно рассчитать точку входа и выхода из позиции.

    Принципы


    Участник рынка, принявший решение шортить на бирже, должен учесть следующее:
    Цена активов поднимается «по лестнице», а опускается с помощью «лифта». Это свидетельствует о медленном повышении цены, но в случае медвежьего тренда ситуация развивается быстро. Опытным инвесторам известна ситуация, когда при игре в лонг можно долго наблюдать за растущим рынком, успешно торговать, а потом все потерять в один момент. К примеру, повышение цены может продолжаться 2–3 месяца, а падение займет всего 2–3 дня.
    Шортинг, в отличие от торговли на длинных позициях, позволяет больше заработать. Но долгосрочным инвесторам, которые ориентируются на будущий рост стоимости криптовалюты, лучше отказаться от такого способа.
    При поиске слабых активов, имеющих предпосылки к снижению цены, необходимо проанализировать рынок и определить текущие тенденции. К примеру, имеются ли предпосылки для падения стоимости криптовалюты. Трейдера должна насторожить распродажа виртуальных монет, а особенно, если такая тенденция повторяется несколько раз подряд.

    Меры предосторожности при торговле в шорт

  4. clickLIKE CHANNEL Ответить

    Открывая ставку на длинную позицию, трейдеры покупают актив и удерживают его столько, сколько посчитают нужным. На рынке акций удерживание может длиться годами, принося трейдеру прибыль в виде дивидендов и роста стоимости акций.
    Совсем иначе действует механизм короткой позиции. Если описывать этот процесс пошагово, то выглядит он так:
    При получении торгового сигнала на вход, трейдер берёт взаймы у своего брокера нужное количество базового актива и сразу же его продаёт;
    Он следит за графиком цен, дожидаясь торгового сигнала на выход;
    Когда сигнал получен, актив покупается снова, но уже по низкой цене;
    Трейдер возвращает активы обратно брокеру;
    Оставшаяся разница в деньгах — это прибыль трейдера.
    Для неопытного инвестора процесс выглядит сложно, но на биржах это происходит автоматически в один клик, при открытии сделки на продажу.

    Примеры лонг и шорт сделок

    Торговля в лонг. Например, открытие длинной позиции на 1000 акций компании XXX по 10$ за штуку обойдётся трейдеру в 10000$. Если актив подрастёт в цене, скажем, до 10,5$ за штуку, то выручка после продажи акций составит 10500$. Чистая прибыль — 500$. Впрочем, если ставка не оправдалась и акции подешевели (предположим, до 9,5$), то трейдер обеднеет на 500$.
    Торговля в шорт. Допустим, текущая стоимость акции — 50$. Трейдер предполагает, что скоро её цена опустится до $40. Пользуясь депозитными средствами и доступным кредитным плечом, он берёт взаймы 100 акций и сразу же их продаёт. При открытии ордера на текущих условиях, за акции можно выручить 5000$. Если прогноз оправдался и вскоре цена опустилась до ожидаемых $40, он покупает обратно эти же 100 акций, но заплатив за них уже 4000$. При закрытии ордера, брокер получает обратно свои акции, а трейдер – разницу в цене.
    Но не забываем, что брокер — это не добрый товарищ, помогающий бесплатно, трейдеру придётся заплатить комиссию за каждую сделку. Поэтому чистая прибыль будет меньше.

    Подытожив вышесказанное, делаем выводы

    Торговля в лонг означает, что инвестор купил и удерживает акции у себя.
    При торговле в шорт акции берутся взаймы. Трейдеру ещё нужно продать их, перекупить по более низкой цене и вернуть брокеру.
    Для открытия длинной и короткой сделки, трейдер может пользоваться кредитным плечом. Каждый брокер предлагает отдельные условия маржинальной торговли, в зависимости от рискованности актива, базовой ставки и минимальной суммы депозита на счёте.
    Торговля короткими и длинными позициями на бирже открывает разные перспективы. Длинные — это проверенная классика в стиле «покупай и удерживай». Понятно, медленно, но более надёжно. Короткие позиции дают больше возможностей для заработка, но это связано с большим риском. Оба варианта могут стать основой для эффективной торговли. Главное — трезвая оценка рисков и умение заранее просчитывать допустимые торговые издержки.

  5. Graniwield Ответить

    1. Основные понятия
    2. Особенности шорта (как правильно шортить)
    3. Диверсификация рисков при шортах на криптовалютных биржах
    4. Где лучше всего шортить
    5. Заключение

    Основные понятия

    На языке трейдеров «шортить» от английского слова “Short” – короткий. Иными словами это означает короткую позицию, то есть, на понижение курса актива.
    Противоположное понятие «шорта» — «Лонг» (длинный) или открывать длинную позицию, то есть на рост.
    Шорт всегда подразумевал торговлю на понижение курса с непродолжительной экспирацией.
    На рынке данный прием преимущественно применяют опытные трейдеры, которые используют в биржевой торговле высоковолатильные активы и разбираются, как правильно шортить на бирже криптовалют с выгодой для себя. Отметим, что этот торговый прием следует применять, только если актив резко начал падать.
    Важно: если Вы абсолютный новичок, мы не советуем Вам шортить на криптовалютной бирже. Ведь одной из ключевых особенностей рынка криптовалют, является резкая смена движения цены в условиях краткосрочной перспективы.
    Ордер от англ. “order” переводится как “приказ”, в данном случае торговый. То есть, трейдер даёт распоряжение криптовалютной бирже исполнить торговый приказ по оговоренной цене.
    Назад к содержанию

    Особенности шорта (как правильно шортить)

    На любом финансовом активе рано или поздно может наблюдаться падение курса. Эти моменты можно использовать в своих интересах.
    Еще раз отметим, что новичкам лучше не шортить на бирже криптовалют, особьенно на альткоинах, поскольку они имеют недостаточно большую ликвидность. Именно поэтому может произойти сквиз (англ.squeeze) – игра на сжатие, в результате которой происходит потеря денег.
    Помимо этого, нужно уяснить себе, что не стоит шортить крипту в долгосрочной перспективе. В противном случае, нужно приготовиться к постепенному, но уверенному сливу депозита.
    Если же Вы являетесь опытным криптотрейдером, который знает, что значит шортить на бирже криптовалют биткоин и его не пугает высоковолатильный криптовалютный рынок, тогда BTC понадобиться у кого-нибудь одолжить.
    На некоторых криптоплощадках имеется механизм кредитования. Их можно получить, если есть необходимость открыть короткую позицию. Естественно, эта услуга не бесплатная. Аренда биткоина предоставляется до 0,2% в сутки.
    Неплохо шортить на биржах криптовалют Bitfinex и Poloniex. На данных платформах есть подробнейшее руководство, как это выполняется.
    Не спешите открывать шортовые позиции, пока не ознакомитесь с инструкцией!
    Назад к содержанию

    Диверсификация рисков при шортах на криптовалютных биржах

    Наиболее востребованными торговыми парами на криптоплощадках являются: ETH/USD, а также биткоин/американский доллар. И это можно легко объяснить, поскольку Биткоин и Эфириум – это крупнейшие по уровню инвестиций криптовалюты.
    Принимая во внимание большое количество существующих криптовалют (более 1 тысячи), а также движение в режимах risk off/risk on, добиться предельной диверсификации возможных рисков не удастся. Тем не менее, совсем не диверсифицировать торговлю криптовалютой тоже нельзя. Ведь мало кому известно, какая криптомонета по курсу станет в один ряд с ETH или BTC.
    Если распились криптовалютный портфель оптытного инвестора, то увидим следующую картину:
    40%
    инвестиций в Bitcoin;
    не менее 20% в Ethereum.
    Причем, после покупки данных активов, пеерводите их сразу же себе на кошелек. Этот шаг позволит уберечь инвестиции инвестора от банкротства криптобиржи. Это НЗ [неприкосновенные запасы – ред.], если, вдруг, случиться блокчейн-революция.
    Также есть смысл потратить от 10% до 20% инвестиций на альткоины. Причем инвестировано в каждую монету должно быть не более 1%. Они не такие надежные, как биткоин и эфир, но, могут в ближайшем будущем показать неплохой прирост курсов. Считайте это своим венчурным капиталом.
    Остальной объем свободных денег (примерно 20%) пусть остается в традиционных, фиатных денежных знаках, на случай flash crash (мгновенном обвале коинов), чтобы закупиться по максимально выгодным ценам.
    Для действительно прибыльного трейдинга, вне зависимости от открытых позиций на «шорт» либо «лонг», понадобиться:
    Безопасность биржи и личных данных.
    Мани-менеджмент.
    Контроль рисков.
    Диверсификация.
    Если эти 4 правила будут выполняться, депозит никогда не будет потерян. А, если ещё к этим рекомендациям подключить качественный технический анализ, то размер депозита будет расти.
    Чтобы правильно шортить криптовалюту, понадобиться определить ситуацию на рынке.
    Если открыть живой график на сервисе TradingView и посмотреть на дневной график пары BTC/USD, то становиться очевидным пробитие фигуры треугольник:

    А по законам трейдинга (теханализа), куда пробит треугольник, туда и пойдет цена.
    Как видим, дорога для шортов открыта. По крайней мере, это подтверждает теханализ, а также отсутствие фундаментальных факторов для роста биткоина.
    Затем спускаемся ниже, то есть, открываем гарфик Н4, и выбираем индикатор ”Стохастический осциллятор”:

    Видим, что цена перепродана, так как линия Стохастика находятся вблизи уровня “20”. Вполне возможен откат.
    Для более детализированного анализа ситуации опускаемся ещё ниже – на часовой график (Н1):

    Далее чертим уровень по ближайшим максимумам (на фото он отмечен бирюзовой горизонтальной линией). Если свеча пробьет данный уровень снизу вверх, то нисходящий тренд будет сломлен, и шортить на бирже криптовалют уже будет неправильно.

    Чертим уровень поддержки (на сриншоте он отмечен синей горизонтальной линией). Таким образом, у нас получается ценовой канал. Теперь трейдеру нужно дождаться, куда в дальнейшем пойдет цена.
    Напомним, что глобальный дневной график сигнализирует о нисходящем тренде. Поэтому ждем развития ситуации на часовом графике.
    Надеемся, теперь Вам понятно, как шортить на бирже криптовалют. Для этого нужно провести технический анализ, как минимум на 3 временных графиках, дождаться подтверждения на самом наименьшем, и только тогда открывать позицию в шорт.
    Важно: свеча должна закрыться за тем или иным уровнем не тенью (иглой), а телом.
    Назад к содержанию

    Где лучше всего шортить

    В сети затруднительно отыскать такие биржи, которые бы подходили под требования профессионального трейдера, умеющего не только заходить в лонги, но и искусно шортить. Тем не менее, таковые имеются.
    Внимание! Некоторые доступные функции или инструментарий на биржах может со временем изменяться либо вообще приостанавливаться в виду изменения рыночных трендов.
    Итак, первую криптовалюту BTC можно шортить на таких биржевых платформах:
    BitMEX. Одна из лучших криптоплощадок. Её обороты за время существования достигли миллиардов долларов США. Размер кредитного плеча может достигать 1:100;
    Bitfinex. Имеет широкий функционал для проведения транзакций. Входит в ТОП-5 самых авторитетных криптовалютных бирж. Как только появилась новость, оказавшая влияние на глобальное снижение биткоина, руководство данной биржи тут же предоставило кредитную линию для возможности шортить BTC. Есть возможность маржинальных торгов;
    LedgerX. За этой биржей приглядывает американский регулятор. Так, что торговать на ней можно с высокой степенью надежности. При работе с июля 2017-го предоставляет своим клиентам весьма неплохие условия.
    Название биржи
    Минимальный депозит
    Комиссия за сделку
    Количество активов
    LIVECOIN
    $1
    0.18%
    406
    HitBTC
    $1
    0.1%
    798
    CRYPTOPEDIA
    $0.1
    0.2%
    700
    LedgerX
    $0,01
    0.2%
    50
    BitMEX
    $0,01
    В среднем 0,05%
    40
    Bitfinex
    $10 000
    0,2%
    219
    Согласно проведенному анализу сервиса BFXDATA по всем криптобиржам объемы торгов на “шорт” и “лонг” оцениваются в среднем, как 19 к 24.
    Назад к содержанию

    Заключение

    Здесь Вы узнали, что такое шортить на бирже криптовалют. Также нами была рассмотрена частная ситуация на паре BTC/USD. К любому анализу ценовой ситуации нужно подходить комплексно. То есть, смотреть ситуацию на глобальном временном интервале (дневной график). Затем опускаемся на 4-часовой и часовой. Пользуемся помощниками – индикаторами для теханализа, а также уровнями поддержки/сопротивления.
    Не забывайте, что шортить крипту на биржах нужно не продолжительное время, так как падение чаще всего сменяется ростом. По крайней мере, об этом говорит история биткоина.
    На начальных стадиях открытия шортовых позиций не берите много кредитных средств на криптобиржах. Ведь риск потери все равно присутствует. Ограничивайте возможные потери небольшими приказами Stop Loss.
    Профитных Вам торгов!

  6. luchshe_vsekh Ответить

    Сейчас нас волнует, что произойдет, если продать акции перед отсечкой под дивиденды: ведь они потом практически гарантированно упадут, а значит, я гарантированно заработаю на падении. Это так, но есть нюанс.
    Если на момент дивидендной отсечки у вас будет открыта короткая позиция, то первоначальный владелец акций получит дивиденды из вашего кармана. И вы заплатите не просто дивиденды, но еще и налог на них.
    Почему так происходит. Мы уже выяснили, что при продаже акций вы берете их не из воздуха — это реальные акции компании, которые брокер предоставил вам в кредит. Но ведь и брокер не берет их из воздуха. Скорее всего, брокер взял акции со счёта какого-то другого клиента и отдал их вам, а вы их продали. А дальше ситуация развивается по следующей схеме.
    Проходит отсечка по дивидендам, и первоначальный владелец акций совершенно спокойно ожидает поступления дивидендов на свой счет от брокера. Брокеру же в классическом случае деньги перечисляет сама компания, которая выплачивает дивиденды. Но теперь в нашем случае компания не выплатит брокеру деньги, предназначенные для первоначального владельца, ведь брокер забрал его акции и отдал вам, а вы их продали. Однако первоначальный владелец в этом не виноват, он и знать не знает, что брокер отдал кому-то его акции, да и незачем ему это знать.
    Так что в этом случае брокер просто спишет всю сумму дивидендов с вашего счёта и перечислит их первоначальному владельцу. А кроме того, он спишет с вас налог 13%, который так бы платила компания.

  7. МОЯ ЖИЗНЬ МОИ ПРАВИЛА Ответить

    Разбираемся, что такое длинная позиция и короткая позиция на бирже (лонг и шорт), а также выясняем, как открыть такие сделки.
    Практически каждая отдельная отрасль деятельности человека рано или поздно обзаводится собственным жаргоном. Есть свой словарь и у биржевой торговли. Без понимания порой специфических выражений трейдеров и брокеров начинающему инвестору не обойтись.
    Одними из ключевых терминов финансовых операций на бирже являются понятия «длинная позиция» – «короткая позиция». Или, иначе говоря, лонг и шорт
    Стандартная формула продаж «купил дешево – продал дорого» знакома всем. Однако на бирже порой реализуется непонятная обывателю и на первый взгляд парадоксальная схема, когда инвестор «сначала продает дорого, а затем покупает дешево». Как это возможно, мы разберемся чуть позже.

    Что такое длинная позиция

    Длинная позиция (или лонг, от английского long) характеризует традиционную ситуацию, в которой инвестор покупает актив с расчетом, что стоимость его вырастет. После чего он рассчитывает его продать и получить прибыль.
    Открыть длинную позицию – значит купить ценные бумаги, которые, предположительно, должны расти в цене

    Что такое короткая позиция

    Короткая позиция (или шорт, от английского short) означает, что инвестор берет дешевеющие ценные бумаги в долг у брокера и продает, чтобы через некоторое время купить их снова, но уже по сниженной цене и, соответственно, вновь получить прибыль.
    Решение открыть короткую позицию продиктовано ситуацией, в которой инвестор уверен в грядущем падении стоимости актива
    В этом случае он берет ценные бумаги у брокера в долг и продает их по актуальной цене, а позже, после того, как бумаги действительно подешевели, откупает их по сниженной стоимости и фиксирует прибыль.

    Маржинальная торговля

    Для многих начинающих инвесторов остается непонятным момент, связанный с открытием коротких позиций. А именно то, как можно продать то, чего у вас нет. Здесь трейдер реализует схему маржинальной торговли.
    Маржинальная торговля подразумевает такие сделки, в которых реализуются активы, предоставленные под залог оговоренной суммы (маржи)
    При такой схеме товар продается с целью покупки и возврата через некоторое время аналогичного. Такая продажа без покрытия и называется короткой, шортовой позицией.
    Схема позволяет получать прибыль в ситуации, когда цены снижаются. Если бумаги теряют в стоимости, трейдер выкупает их по сниженной цене и возвращает их брокеру, оставив прибыль себе.

    Торговля на рынке ценных бумаг – в целом процесс рискованный, а открытие коротких позиций – особенно. Стоимость ценных бумаг, вопреки надеждам и прогнозам, может начать расти. Значит, трейдеру придется вкладывать свои средства для выкупа бумаг, которые нужно вернуть брокеру, который также рискует в такой ситуации.
    Читайте также: Как начать торговать на бирже? Инструкция для новичков
    Чтобы подстраховать себя от серьезных потерь, во-первых, брокер составляет список активов, по которым трейдер будет иметь право открывать шортовые позиции. Обычно это достаточно ликвидные ценные бумаги.
    Во-вторых, брокер защищает себя тем, что устанавливает коэффициенты дисконтирования. Они ограничивают объем собственных средств на открытие короткой позиции. Также коэффициенты дают брокеру возможность принудительного закрытия позиции, если она идет вразрез интересам инвестора.
    Мы не рекомендуем торговать на заемные средства начинающим трейдерам. Такая торговля сопряжена с высоким уровнем риска!
    Кстати, принципы маржинальной торговли работают и в ситуации открытия длинных позиций. В данном случае подразумевается ситуация, когда брокер предоставляет трейдеру дополнительные деньги для того, чтобы последний смог приобрести больше дорожающих активов, а значит, увеличить прибыль.
    Риски здесь также неизбежны, однако они минимизируются тем, что брокер также формирует список биржевых бумаг, для которых целесообразно открытие позиции лонг. Также устанавливаются ограничения на собственные средства трейдера, на которые он планирует приобретать активы.
    Кроме того, брокером заранее фиксируется минимальная стоимость актива, при достижении которой в случае разворота тренда в негативную сторону позиция лонг закроется автоматически.
    В случае же положительного тренда актив планомерно растет в цене, трейдер его в определённый момент продает и фиксирует прибыль.
    Нужно понять, что открытие позиций лонг может происходить и с применением приемов маржинальной торговли, и исключительно на личные средства инвестора. Короткие позиции возможны только с привлечением заемных средств.

    Происхождение терминологии

    Длинную позицию назвали так из-за того, что исторически среди биржевых специалистов сложилось мнение о преимущественном росте рынка в течение длительных периодов времени. Позицию же короткую наименовали так потому, что традиционно тренд к спаду продолжается гораздо меньше по времени, чем к подъему.
    Мы призываем наших читателей не зависеть от сложившихся мнений, а анализировать конкретную, живую и актуальную ситуацию, сложившуюся на рынке прямо сейчас.
    Посмотрите котировки и графики акций российских компаний

    Быки и медведи

    Нельзя не сказать о жаргонизмах, которые используют для объяснения понятий коротких и длинных позиций.
    Так, лонговые позиции получают от участников биржевых торгов наименование «бычьи». Существует мнение, что этот термин родился благодаря тому, что реальный живой бык умеет поддевать что-либо вверх на рога и так носить какое-то время. А также бык характеризуется как упертый, устойчивый, способный долго стоять на своем.

    Противоположное явление – позиции короткие – принято называть «медвежьими». Объясняется этот термин также особенностями поведения животных. Во-первых, понижающийся тренд символически связывают с тем, как медведь своими лапами пригибает, заставляет склониться что-либо.
    Еще один вариант происхождения термина, возможно, связан с выражением «Делить шкуру неубитого медведя». Так инвестор, реализуя актив, который он занял у брокера, рискует не угадать тренд и не получить прибыль, на которую рассчитывал.

    В заключение

    Несмотря на то, что биржевые торги – дело рискованное, от работы на рынке, безусловно, можно получать крупные деньги. Существенным плюсом становится то, что на бирже можно торговать и получать прибыль вне зависимости от текущего тренда, открывая в случае негативного сценария позицию шорт, а в положительном варианте – лонг. Также опытные инвесторы могут применять принципы маржинальной торговли, получая с помощью них дополнительную прибыль.
    Выбирайте надежного брокера для торговли на бирже. Рейтинг лучших российских компаний вы можете посмотреть здесь

  8. мамка твоя Ответить

    Разберёмся с основными понятиями.  Шорт (от англ. «short» — короткий) в трейдинге подразумевает продажу активов по настоящей цене. То есть, если игрок уверен в том, что цена на какой-либо товар (криптовалюту, в нашем случае) скоро упадёт, он обычно предпочитает продать данную единицу как можно быстрее, чтобы получить хоть какую-то прибыль. Таким образом, игрок входит в короткую позицию, которая и несёт в себе цель продать активы, падающие в цене.
    Но для всего есть противоположность, в трейдинге для понятия шорт – это лонг. Лонг (от англ. «long» — длинный) подразумевает работу с активом на рост цены. То есть, тут наоборот,  товар не продаётся как можно скорее, а придерживается, чтобы в будущем реализовать его более выгодно. Лонг означает вход в длинную позицию.
    Стоит заметить, что шорт применяют опытные трейдеры, а, если речь идёт о криптовалютах, только опытные трейдеры. Опасность неграмотного шорта состоит в возможности запаниковать и потерять деньги. В самом деле, представьте себе такую ситуацию: неопытный трейдер, видя, что его монета начинает немного сдавать в цене, сразу же продаёт все что имеет, скажем, за 500$. Совершив свою роковую ошибку, он доволен, ведь смог предугадать резкий скачок вниз и потерю выгоды. Однако не прошло и суток, как курс снова пополз вверх, а за неделю преодолел все мыслимые рамки. Как поступать в данной ситуации? Правильно, сожалеть о содеянном.
    Именно поэтому, чтобы не повторить судьбу нашего гипотетического трейдера, мы не рекомендуем шортить новичкам и тем, кто не уверен в том, что делает.
    Теперь разберём такой термин как ордер (от англ. «order» — приказ). Ордер в трейдинге обозначает приказ, который отдаётся бирже (криптовалютной, в нашем случае), чтобы она провела операцию по указанной цене.
    Назад к содержанию

    Советы начинающим трейдерам

    Теперь, разобравшись с основными терминами, мы можем перейти к основам шорта. Прежде всего, следует понимать, что любая криптовалюта, рано или поздно, может начать падать в цене. Это абсолютно нормальное явление, которое мы можем использовать для своих интересов. Ниже приведён небольшой перечень советов и правил, которых следует придерживаться:
    Вам следует ещё раз понять то, что шортить с недостаточными знаниями о трейдинге – крайне плохая идея, особенно если речь идёт о малоизвестных альткоинах.
    Также не следует затягивать с шортом, поскольку это может привести к постепенной, но уверенной потере средств.
    Но, если Вы всё-таки решили шортить, мы рекомендуем делать это только если видите падение такой крупной криптовалюты, как Bitcoin. Естественно, чтобы продать криптовалюту, её нужно иметь. Для этого, как правило, обращаются непосредственно к биржам, на которых есть механизм кредитования. Конечно, бесплатно крипту Вам дарить никто не будет. Аренда Bitcoin’а для различных целей предоставляется до 0.2% в сутки.
    Также, прежде чем начать вход в короткую позицию, убедитесь в том, что Вы правильно понимаете азы шортинга. Для это Вы можете ознакомиться с подробным руководством по шорту на таких криптовалютных биржах как: Bitfinex или Poloniex
    Назад к содержанию

    Уменьшение рисков и практика шорта

    На данный момент, большинство сделок на биржах приходится на пару Bitcoin/USD, или же Ethereum/USD, что неудивительно, поскольку Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) являются самыми крупными и востребованными криптовалютами на сегодняшнем рынке.
    Из-за гигантского количества различных криптовалют (их число уже давно перевалило за 1.000 и продолжает расти) постоянно расширять спектр торгуемых криптовалют – невозможно, ибо за всеми не угонишься. Но также не стоит и зацикливаться на одной или двух монетах, поскольку криптоиндустрия может завтра подкинуть крипту, которая запросто обгонит или встанет в ряд с такими левиафанами криптовалют типа BTC и ETH.
    Заглянув в портфель криптовалют опытного и успешного трейдера, мы увидим примерно следующую картину:
    Примерно 40% вложений в Bitcoin
    Около 20% инвестирования в Ethereum
    Примерно 20% капитала вкладывается либо в ICO, либо в малоизвестные, но амбициозные монеты
    Остальной бюджет остаётся в традиционных валютах, вроде USD или EUR. Делается это для того, чтобы в критической ситуации не остаться на мели, и купить обвалившиеся в цене монеты за выгодную стоимость.
    Это максимально верная стратегия, позволяющая получить доход на разных стадиях продаж. Детальнее разберёмся с каждым из пунктов.
    Покупка таких крупных и относительно надёжных криптовалют как BTC и ETH может обезопасить Вас на случай, если все вложения в мелкие коины и ICO провалятся.  С другой стороны, если прямо сейчас произойдёт нечто ужасное, и BTC с ETH уступят место малоизвестным криптовалютам, которые резко поднимутся в цене, Вы также получить существенную прибыль, которая покроет затраты на крупные монеты. Но не увлекайтесь инвестирование в мелкие монеты. Они имеют свойство резко падать и взлетать в цене, что создаёт серьёзную опасность остаться банкротом. Вложите те 20% в 20 разных монет, по 1% на каждую. Это Ваш капитал «на вырост». Ну и определенный процент фиатных валют создаст подспорье на случай краха криптоиндустрии
    Также мы рекомендуем не держать крупные средства на криптовалютных биржах, поскольку они имеют свойство становиться банкротами, а следовательно, чтобы обезопасить себя, нам следует все серьёзные суммы выводить в криптовалютный кошелёк.
    Ну, а для действительно прибыльного и безопасного трейдинга, в котором шорт или лонг не играют ключевую роль, Вам понадобится:
    Обезопасить Ваш портфель криптовалют, а также всё с ним связанное, более того, стоит убедиться в надёжности биржы, на которой Вы торгуете.
    Чётко распределять средства. Это подразумевает: отсутствие вкладов больших сумм в одну позицию, хладнокровность и грамотный контроль своих денег.
    Верное понимание рисков. Никогда не бросайтесь в сделку, не обдумав все возможные последствия, это важно.
    Распределение капитала. Старайтесь постепенно увеличивать оборот торгуемых криптовалют, чтобы, в случае краха одной из них, не остаться у разбитого корыта.
    Соблюдая эти простые 4 правила, Вы никогда не окажитесь на дне с растраченным капиталом.
    Чтобы правильно и своевременно начинать шорт криптовалют, Вам понадобится проанализировать ситуацию и настроение на рынке. Работа с сервисом TradingView позволит  Вам быстро и достоверно проводить работу с парой BTC/USD. Рассмотрим график, на котором явно видно пробитие треугольника.

    Как мы видим, фигура треугольник пробита вниз. Как не прискорбно, в данной ситуации нет никаких предпосылок для роста Bitcoin’а, поскольку, по законам трейдинга, если треугольник пробит вниз, то и цена пойдёт на спад. Следовательно, самое время для шорта
    Для дополнительного убеждения в том, что цена не вырастет, открываем более детальный график H4 и выбираем раздел ”Стохастический осциллятор”:

    Обратив внимание на график, выделенный фиолетовой полосой, мы видим, что цена вполне может дать откат и начать расти. Итак, что же делать? Переходить на ещё более детальный график!
    Начинаем работу с графиком                 H1, то есть почасовым графиком, который позволит увидеть любые, даже самые незначительные, изменения цены на пару BTC/USD

    На графике поставлен «потолок» (зеленая линия) при пробитии которого цена начнёт расти, следовательно, шорт – потеря средств. Но нам нужно прикинуть и ситуацию, в которой необходимо начать вход в короткую позицию, для этого обратимся к следующему графику

    Горизонтальная синяя линия обозначает минимум, при пробитии которого цена начнёт снова падать, давая нам возможность начать шорт.
    Итак, проанализировав несколько графиков, и увидев нисходящий тренд на дневном графике, мы пришли к выводу, что в данной ситуации всё решит часовой график. Как только цена пробьёт нижний минимум – начинаем шорт, а в случае пробития верхнего максимума – откладываем эту идею и ждём изменений на рынке.
    Теперь, разобравшись с тем, как правильно шортить на основе трех или более графиков, мы переходим к следующему разделу, который поможет отобрать надёжные сервисы для надёжного шорта.
    Подборка сервисов для грамотной работы
    В наше время довольно сложно найти такую биржу, которая бы соответствовала всем требованиям и запросам профессионального трейдера. Тем не менее, такие есть:
    Для работы с Bitcoin’ом мы рекомендуем следующие площадки:
    BitMEX. Одна из самых популярных и проверенных площадок. Обороты торгов превысили несколько миллиардов долларов, а размер кредитного плеча, то есть соотношение валюты, которую Вы берёте у брокера к той, которую отдаёте — крайне приятное для простых пользователей.
    Bitfinex. Данная биржа занимает место в первой пятерке всех криптовалютных бирж. Широкий функционал и прочие прелести делают её действительно полезной и незаменимой. При глобальной коррекции BTC, Bitfinex предоставила возможность шортить первую криптовалюту, что также хорошо говорит о этой бирже.
    LedgerX. Надёжность и солидные гарантии для трейдеров. Что ещё нужно, чтобы торговать с комфортом и чувством защищённости?
    Название биржиМинимальный депозитКомиссия за сделкуКоличество активовLIVECOIN$10.18%406HitBTC$10.1%798CRYPTOPEDIA$0.10.2%700LedgerX$0,010.2%50BitMEX$0,01В среднем 0,05%40Bitfinex$10 0000,2%219
    Кстати, полезно будет знать о том, что, на основе показателей сервиса BFXDATA, мы можем сделать вывод о том, что из 43 сделок, в среднем соотношение шорта и лонга – 19 к 24.
    Назад к содержанию

    Заключение

    Надеемся, что эта статья помогла начинающим трейдерам освоить азы шорта. Сегодня мы разобрали теоретические моменты, которые крайне  важны, а также поработали с реальной ситуацией на паре BTC/USD. К каждому шорту необходимо подходить комплексно, то есть, с начала рассматривать ситуацию на рынке за день, затем за 4 часа, а после этого за час. Таким образом Вы сможете максимально точно предугадать изменения цены криптовалюты. Ниже приведены некоторые видеоролики, которые помогут окончательно закрепить материал.
    Также имейте в виду, что затягивать с короткой позицией не следует, поскольку она довольно быстро сменяется длинной, во всяком случае, так говорит история Bitcoin’а
    На первых этапах не играйте по крупному, поскольку всегда есть шанс потерять капитал. Работайте осторожно и с умом, и тогда баланс Вашего кошелька будет Вас радывать. Желаем удачных торгов!

  9. killrock Ответить

    Шортом (от англ. «short selling» — «короткая продажа») называется продажа акций, при которой вы изначально не имеете акций, а берете их в кредит у брокера.
    Мы предлагаем вашему вниманию интервью по использованию шортов с трейдерами, которые давно работают на фондовом рынке. Это интервью с трейдерами, у которых свой стиль торговли. Один больше ориентирован на внутридневную торговлю, другой предпочитает переносить позиции на несколько дней. Это, конечно, определяет, для чего и как они открывают короткую позицию, сколько длится “шорт”.
    Наши собеседники профессиональные частные трейдеры: Андрей (опыт работы на рынке 15 лет) и Сергей (опыт работы на рынке 12 лет).
    Вы больше ориентированы на внутридневные сделки или же переносите свои «шорты» на несколько дней?

    Андрей: Спекулировать внутри дня получается довольно редко, предпочитаю занимать позицию на один или несколько дней
    Сергей: Я спекулянт-«интрадейщик» и закрываю все маржинальные позиции на ночь в 99% случаев.
    Зачем это делать?

    Андрей: Когда на рынке восходящий тренд, все понятно: покупаешь бумаги и ждешь удачного момента, чтобы зафиксировать прибыль. Можно, конечно, тактически неудачно войти в рынок и купить на локальном максимуме, но если тренд сильный, то рано или поздно ты выходишь в плюс.
    Но что делать, когда рынок падает, а ты сидишь в деньгах? Пытаться играть на «отскок»: покупать акции, надеясь на локальный минимум, и затем быстро от них избавляться, помня о том, что тренд в целом понижательный? Очень опасное занятие! Сколько раз я этим занимался и даже иногда довольно удачно. Однако, в целом, это приводило к тому, что покупаешь бумаги, а рынок идет дальше вниз, оставляя тебе два варианта: либо становиться инвестором, сидеть в бумагах долго и ждать смены тренда, либо закрывать позицию с убытком. Иногда такая покупка бумаг может занимать месяцы, и приходиться сидеть вне рынка, хотя ты понимаешь, что, в общем, угадал направление.
    Чтобы не попадать в такие переделки, лучше играть не против тренда, а по тренду, выставляя стопы на выходах из него. Для этого и нужен «шорт».
    Шорт — это игра на понижение, когда ты видишь, что тренд понижательный и у тебя деньги. Чтобы не играть от покупки — продаешь заемные бумаги и ждешь, пока тренд не поменяется. Конечно, можно ошибиться в моменте захода в рынок и продать не на максимуме, но если ты угадал в общем тренде, все равно выйдешь в плюс.
    Сергей: Я считаю игру только «от лонга» в принципе неверным подходом. Это лишает спекулянта интереса к рынку в тот момент, когда рынок падает, хотя и на падающем рынке можно и нужно зарабатывать. Кроме того, торговля только «от лонга» приводит к закономерным убыткам на падающем рынке, когда человек, привыкший играть только от лонга, пытается «играть против рынка». Я считаю, что трейдеру обязательно нужно пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет рынок, и играть как вверх, так и вниз.
    Как правильно выбрать момент для открытия «шорта»?

    Андрей: В целом, это, конечно, понижательный тренд. А сам момент продажи зависит от стратегии или торговой системы. Например, можно открывать шорт в момент пробития вниз восходящего тренда.
    Сергей: При открытии «шорта» я использую тот же самый подход, что и при открытии «лонга», так как торгую внутри дня. Я отслеживаю сразу несколько рынков: фьючерсы на S&P, на нефть, ADR, курс доллара на ММВБ. Для меня важно отследить, когда несколько сигналов приходят одновременно. Например, фьючерс на S&P и ADR на акции Газпрома двинулись одновременно вниз или вверх, а акции на ММВБ не успели отреагировать на это движение, и спред между ADR и акциями на ММВБ отклонился в ту или иную сторону больше, чем он составляет в среднем за день. В этом случае я открываю позицию, используя короткие «стопы».
    Чаще всего, как долго длится у Вас «шорт»?
    Андрей: Пока длится тренд.
    Сергей: Шорт держу, пока те индикаторы, на основе которых я открывал позицию, не двинулись все вместе в обратную сторону.
    Какие бумаги обычно «шортят» профессионалы?

    Андрей: Профессиональные спекулянты (это не те, кто хранят свои сбережения в акциях, а те, кто активно торгуют каждый день, чтобы зарабатывать на краткосрочных и среднесрочных изменениях цены) стараются торговать только наиболее ликвидными ценными бумагами, чтобы в любой момент по сигналу своей торговой системы закрыть позицию. В целом, это «голубые фишки» — наиболее ликвидные акции на российском рынке. Это правило касается и коротких позиций.
    Сергей: Я спекулянт-«интрадейщик» и поэтому работаю только с наиболее ликвидными акциями, по которым имеется соответствующий достаточно ликвидный хеджевый рынок (ADR LSE, Forts ). Именно наличие хеджевого рынка, на мой взгляд, усиливает краткосрочную волатильность, которая как раз и нужна «интрадейщикам».
    Как быть с тем, что торговля с использованием «шорта» более рискованная, и можно проиграть все деньги?
    Андрей: Это не так. Риск повышается при использовании «плеча», а не «шорта». И чем больше плечо, тем больше риск. Если же говорить о торговле с «первым плечом» с использованием шорта, то, с точки зрения риска, это практически то же самое, что и покупка акций на свои деньги. Просто в одном случае играешь на повышение и покупаешь на свои деньги какое-то количество акций. А в другом случае рассчитываешь на снижение рынка и, имея плечо 1 к 1, занимаешь и продаешь то же самое количество акций, что и в первом случае. Ведь рынок может находиться в трех состояниях: восходящий тренд, боковой, нисходящий. Покупать акции можно при восходящем и боковом тренде, но игра на повышение на нисходящем тренде неминуемо приведет к потерям. Это значит, что если играть только на повышение, то минимум 33% рынка будет проходить мимо тебя. «Шорт» позволяет участвовать в рынке на 100%.
    Сергей: На мой взгляд, риск при торговле в «шорт» или в «лонг» абсолютно соизмерим.
    Итак, опрошенные нами трейдеры единодушны в следующем:
    1. Без “шортов” полноценно торговать акциями невозможно, иначе ты лишаешь себя значительных возможностей, которые предоставляет трейдеру “шорт”.
    2. Шорт с плечом 1 к 1 — это аналог простой покупки акций, и риски у них соизмеримы.
    3. Шортить следует только наиболее ликвидные бумаги — так можно понизить возможные риски
    4. Необходимо использовать “стопы” и не давать убыткам расти.
    БКС Брокер

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *